“基金每日净值”“历史净值”代表什么？

基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣山孙除基金当日的各类成本及费用后，得铅唯高出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的槐尺基金单位总数，就是每单位基金净值。

“历史净值”如图所示：

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