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基金净值是什么意思?

2023-11-18 07:38:49 编辑:join 浏览量:553

基金净值是什么意思?

基金游唤闹链塌净值一般指基金单位净值,通俗地讲就是交易日每天收神罩市以后,基金当天持有的股票,权证,债券,现金,票据等的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当日的基金单位净值。

公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

开放式和封闭式基金的交易价格存在区别:

1、开放式基金的申购和赎回都以当日单位基金资产净值价格进行,交易时尚未确知,但当日收市后即可计算并于下一交易日公告。

2、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

标签:基金净值

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