其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等。
其他货币资金是指企来自业除现金和银行存均线告措抓林间区款以外的货币资金。
（1)外埠存款是企业到外九不含议决神地进行临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户款项；
(2)银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项；
(3)银行本票存款是企业为取得银行本票明迟凳按照规定存入银行的款项；
(4)信用卡存款激旅是企业为取得信用卡按照规定存360问答入银行的款旦凳项；
(5)信用证护干庆保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；
(6)存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
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